Kalkulator Budget & Laba Rugi

Budgeting by XenosHMS

Atur asumsi pendapatan kamar & F&B serta biaya operasional rutin, lalu lihat langsung proyeksi 12 bulan dan simulasi laporan laba (rugi)-nya.

Total Pendapatan / Tahun
–
–
Total Biaya / Tahun
–
–
Laba (Rugi) Bersih
–
–
Margin Laba Bersih
–
–

Estimasi Pendapatan Kamar & F&B

Proyeksi bulanan, Januari–Desember

Kamar Breakfast F&B Outlet

Tren Laba (Rugi) Bersih

Biru = untung  •  Merah = rugi, per bulan

Sumber Booking Kamar

Rata-rata pendapatan kamar per bulan menurut channel

Rincian Biaya Operasional

Rata-rata per bulan, diurutkan dari yang terbesar

Simulasi Laporan Laba Rugi (Profit & Loss)

Nilai dalam Rupiah (Rp) dan % terhadap Total Pendapatan — 12 bulan berjalan
Ideal Waspada Perlu Perhatian Format mengikuti standar USALI Summary Operating Statement: Revenue → Cost of Sales → Operating Salary & Wages → Operating Other Expenses → Operating Department Profit → Undistributed Salary & Wages/Expenses → Gross Operating Profit (GOP). Tandai biaya sebagai "Cost of Sales (COGS)" di Biaya Operasional supaya posisinya tepat setelah Pendapatan. Patokan: GOP ideal ≥15% pendapatan — sesuaikan dengan target hotel Anda.

Angka bersifat estimasi untuk perencanaan anggaran, tersimpan otomatis di peramban ini. Sesuaikan asumsi kapan saja lewat tombol di atas — baris "Payroll ... (alokasi Manning)" pada tabel di bawah juga bisa diklik langsung.

Asumsi Pendapatan

Perubahan langsung terhitung ke grafik & laporan.

Tipe Kamar & Tarif

Tiap tipe kamar bisa punya discount rate sendiri per channel (Walk In/Reservasi/OTA) — dipotong dari tarif sebelum dihitung jadi pendapatan.

Total Kamar: 19

%
pax

Sumber Booking Kamar (Ratio %)

%
%
%

Total rasio: 100%

Pendapatan F&B — Breakfast (Tamu Menginap)

Asumsi rata-rata 2 pax per kamar, namun sebagian tamu mengambil paket Room Only (RO) tanpa breakfast — sehingga dialokasikan ±1,8 pax breakfast per kamar terjual.

pax
Rp

–

Pendapatan F&B — Outlet (Ala Carte, Room Service, Banquet, dll)

Tambah outlet sesuai kebutuhan — tiap outlet punya kategori (Food/Beverage/Sundry F&B), cover per hari, dan rata-rata nilai transaksi sendiri.

Tren Musiman Tahunan

Distribusikan porsi ramai/sepi kamar & F&B sepanjang tahun. Total 12 bulan harus 100%.

Rata-rata netral tiap bulan adalah 8,3% (100% ÷ 12 bulan). Naikkan angka bulan ramai, turunkan bulan sepi — okupansi & cover F&B ikut menyesuaikan otomatis, dan totalnya harus tetap 100%. Kolom catatan di bawah tiap bulan bersifat opsional, gunakan untuk menandai event seperti Bulan Puasa, Tahun Baru Imlek, Nataru, dll.

Total: 100.0%

Biaya Operasional Bulanan

Tetap per bulan, per kamar terjual, atau persentase pendapatan — bebas dikombinasikan.

Budgeting Manning (Payroll)

Gaji staf inti, rank & file, dan opsi pekerja casual — tiap posisi bisa ditandai departemennya (Rooms/F&B/A&G/dll) untuk laporan USALI, hasilnya otomatis masuk ke Biaya Operasional.

Staf Inti / Tetap

THR (Tunjangan Hari Raya) wajib 1 bulan gaji/tahun — otomatis dihitung sebagai 8,33% gaji per bulan (1 ÷ 12), tidak perlu diisi manual.

%
%

Rank & File (Operasional)

Normal Season Low Season (Casual)
org
Rp/bln

Total Payroll / Bulan

–
Gaji Staf Inti–
Gaji R&F (Tetap)–
THR (1 bln gaji ÷ 12)–
BPJS Kesehatan–
BPJS Ketenagakerjaan–
Total Tunjangan & BPJS–
Alokasi Rooms Dept.–
Alokasi F&B Dept.–
Alokasi Administrative & General–
Alokasi Sales & Marketing–
Alokasi POMEC–
Rasio Manning thd Pendapatan –